M&G (Lux) Sustainable Optimal Income Bond USD A-H Acc	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione M&G LUXEMBOURG SA Sede Milano Telefono 352 26 70 54 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo USD Data di Avvio 14/12/2021 Patrimonio netto (mln €) 0.14 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN LU2381869861

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso max  4.00 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 0.62%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 0.80 3.15 - Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 8.54 7.50 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Eur Cash 12.96  Germany, Federal Republic Of (government) 0% 15-au 7.02  Prologis International Funding Ii S.A. 3.125% 01-j 1.16  Unicredit Spa 4.6% 14-feb-2030 1.11  Natwest Group Plc .78% 26-feb-2030 1.06  Swedbank Ab 1.538% 16-nov-2026 1.06  E On Se 3.75% 15-jan-2036 1.06  Equinix Inc 15-apr-2032 1.04  Metropolitan Life Global Funding I 4.4% 30-jun-202 1.03  Totale percentuale 27.50  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 7.50  Alfa 0.04  Beta 0.86  Rquadro 0.85  Tracking Error 3.22  Indice di Sharpe neg  Information Ratio 0.08  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.22  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.24  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Almeno il 70% dell'investimento del fondo è effettuato in un'ampia gamma di titoli a reddito fisso di qualsiasi qualità creditizia e di qualsiasi paese, compresi i mercati emergenti, e denominati in qualsiasi valuta. Il fondo può inoltre investire in una serie di altri strumenti di debito, altri fondi e liquidità. l'indice di riferimento è: 1/3 Bloomberg MSCI Global Agg Treasury ESG. Il fondo può effettuare investimenti tramite derivati. L'utilizzo di derivati da parte del fondo può essere ampio e superare il valore del suo patrimonio (leva finanziaria).

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 8.33 8.88 9.04 9.00 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -5.99 6.71 1.76 -7.11 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -8.87 5.67 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.88 1.04 -2.56 0.60 Posizione in classifica 77 355 487 655 Numero fondi 711 728 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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