Amundi Bilanciato Più A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione AMUNDI SGR S.p.A. Sede Milano Telefono 02-00651 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 09/05/2022 Patrimonio netto (mln €) 10.61 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005491631

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano Numero versamenti iniziali Durata piano Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso max  1.50 % Di uscita Nessuna Di distribuzione Di incentivo 25.000 Spese Correnti 1.38%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.75 - - Performance Indice di Categoria 6.81 9.26 17.86 Volatilità 5.99 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.99  Alfa 0.01  Beta 0.75  Rquadro 0.39  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.36  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -2.22  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo bilanciato obbligazionario attua una politica di investimento orientata a cogliere le opportunità presenti sui mercati monetari, obbligazionari e azionari globali, secondo quanto di seguito indicato. Il Fondo investe in misura contenuta in titoli di Stato, in misura significativa in obbligazioni societarie ed in misura significativa in azioni. Il Fondo è gestito attivamente con riferimento ad un indice composto. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è indicativamente pari a 1,2.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2024 note Valore della quota fine periodo 5.23 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.13 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.68 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.55 Posizione in classifica 238 Numero fondi 795 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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