ARCA SOCIAL LEADERS 30 CLC	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 22/03/2023 Patrimonio netto (mln €) 22.51 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005532509

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.51%

Rating Categoria CFS Bilanciati - Orientamento Obb.   Macro categoria Bilanciati

Performance negli ultimi 5 anni IND_Bilanciati - Orientamento Obb. fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.39 - - Performance Indice di Categoria 0.87 1.78 10.65 Volatilità 5.69 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Intesa Sanpaolo Spa 13-jan-2030 4.17  Nvidia Corp Ord 2.49  Microsoft Corp Ord 2.39  Standard Chartered Plc .8% 17-nov-2029 2.33  Eur Cash 2.20  Morgan Stanley .495% 26-oct-2029 1.93  Axa Sa 3.625% 10-jan-2033 1.76  Credit Agricole Sa 2% 25-mar-2029 1.63  Msci Wd Esg Mar5 1.56  Ctp Nv 1.25% 21-jun-2029 1.55  Totale percentuale 22.01  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.23  Alfa 0.24  Beta 0.57  Rquadro 0.61  Tracking Error 3.45  Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.31  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe almeno il 60% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate, ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente 'di adeguata qualità creditizia'. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni) è pari a 1.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.44 5.57 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Bilanciati - Orientamento Obb. Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.43 -2.37 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 4.32 -7.71 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.89 5.34 Posizione in classifica 345 495 Numero fondi 731 734 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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