Principali Titoli (%) |
Iboxx Eur Corporates Index Trs |
10.53 |
Italy, Republic Of (government) 14-jul-2023 |
5.12 |
Eur Cash |
4.70 |
Microsoft Corp Ord |
2.07 |
Apple Inc Ord |
2.07 |
Asml Holding Nv Ord |
1.07 |
Novo Nordisk A/s Ord |
1.03 |
Banque Federative Du Credit Mutuel .625% 19-nov-20 |
1.02 |
Bpce 1.625% 02-mar-2029 |
0.99 |
France, Republic Of (government) .5% 25-may-2072 |
0.97 |
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Totale percentuale |
29.57 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.86 |
Alfa |
-0.41 |
Beta |
1.02 |
Rquadro |
0.80 |
Tracking Error |
7.06 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
7.80 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.18 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe almeno il 40% in strumenti finanziari di natura obbligazionaria governativa e corporate ivi comprese obbligazioni ibride e subordinate, principalmente di adeguata qualità creditizia. Lo stile di gestione è attivo, con possibile scostamento contenuto dal benchmark: 25% MSCI Europe Climate Paris Aligned Net TR, 25% MSCI USA Climate Paris Aligned Net TR, 50% MSCI EUR IG Climate Paris Aligned Corporate Bond. Il Fondo utilizza derivati. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,2. |
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