Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 4.75% 01-aug-2023 |
28.73 |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
14.75 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
13.38 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
9.47 |
Broadcom Inc Ord |
0.39 |
Lam Research Corp Ord |
0.37 |
Kla Corp Ord |
0.36 |
Molson Coors Beverage Co Ord |
0.33 |
Accenture Plc Ord |
0.32 |
Asml Holding Nv Ord |
0.32 |
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Totale percentuale |
68.42 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.84 |
Alfa |
-0.03 |
Beta |
0.39 |
Rquadro |
0.48 |
Tracking Error |
5.37 |
Indice di Sharpe |
0.06 |
Information Ratio |
-0.19 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.83 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.16 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, in dollari USA e sterline. In relazione allo stile gestionale adottato dal Fondo non è possibile individuare un benchmark coerente con la politica di investimento. La SGR utilizza strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, di buona gestione del Fondo e di investimento. In relazione alla finalità di investimento, di tipo tattico, il Fondo si avvale di una leva finanziaria tendenzialmente compresa tra 1 e 1,30. |
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