Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 1.75% 01-jul-2024 |
27.63 |
Italy, Republic Of (government) 1.85% 15-may-2024 |
16.82 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
6.50 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
6.10 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
0.95 |
Broadcom Inc Ord |
0.48 |
Applied Materials Inc Ord |
0.43 |
Microsoft Corp Ord |
0.42 |
Pultegroup Inc Ord |
0.41 |
Adobe Inc Ord |
0.41 |
|
Totale percentuale |
60.15 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
6.66 |
Alfa |
-0.15 |
Beta |
0.58 |
Rquadro |
0.55 |
Tracking Error |
5.06 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.21 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.96 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, in dollari USA e sterline.In relazione allo stile gestionale adottato non è possibile individuare un benchmark coerente con i rischi connessi con la politica di investimento. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,30. |
|