Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
26.41 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-nov-2024 |
18.98 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
6.63 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
5.37 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
0.83 |
Broadcom Inc Ord |
0.48 |
Applied Materials Inc Ord |
0.43 |
Microsoft Corp Ord |
0.42 |
Pultegroup Inc Ord |
0.41 |
Adobe Inc Ord |
0.41 |
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Totale percentuale |
60.37 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.67 |
Alfa |
-0.16 |
Beta |
0.58 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
5.06 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.22 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.15 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.80 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria (per almeno il 30%), obbligazionaria e/o monetaria. Lo stile di gestione è flessibile. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societarioIl fondo utilizza strumenti finanziari derivati. |
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