Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 5% 01-mar-2025 |
28.80 |
Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 |
20.87 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
7.67 |
Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-f |
2.26 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
0.65 |
Broadcom Inc Ord |
0.45 |
Applied Materials Inc Ord |
0.41 |
Microsoft Corp Ord |
0.40 |
Pultegroup Inc Ord |
0.39 |
Adobe Inc Ord |
0.39 |
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Totale percentuale |
62.29 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.47 |
Alfa |
-0.16 |
Beta |
0.55 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
5.13 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.23 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.86 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.65 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria (per almeno il 30%), obbligazionaria e/o monetaria. Lo stile di gestione è flessibile. Nella selezione dei titoli azionari, oltre alle informazioni di natura fondamentale vengono considerate anche informazioni di natura ambientale, sociale e di governo societario.Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati. |
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