Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
18.20 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
15.15 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
14.49 |
Credit Default Swap Index Itraxx Markit Europe Sub |
8.61 |
Italy, Republic Of (government) 14-dec-2023 |
6.33 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
5.41 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
5.21 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.08 |
Italy, Republic Of (government) 14-jun-2023 |
3.46 |
Italy, Republic Of (government) 14-jul-2023 |
2.07 |
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Totale percentuale |
84.01 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.86 |
Alfa |
-0.13 |
Beta |
0.45 |
Rquadro |
0.43 |
Tracking Error |
5.50 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.22 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.68 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.59 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Ã? un fondo flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibile dal 01/04/2019 al 28/06/2019, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate e Asset-Backed Security, classificati sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. L' esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio. Le aree geografiche sono Europa, America e Pacifico. |
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