Anima Patrimonio Globale & Robotica 2024	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 31/05/2019 Patrimonio netto (mln €) 82.02 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005365470

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15% dell'overperformance Spese Correnti 1.58%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 9.34 3.96 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 5.35 5.53 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.53  Alfa -0.12  Beta 0.53  Rquadro 0.67  Tracking Error 7.68  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.02  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.77  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, inclusi i derivati, denominati in qualsiasi valuta, e/o in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM bilanciati e OICVM flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria, questi ultimi nel limite del 25% del valore complessivo netto del Fondo. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. l Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.06 5.34 4.79 5.20 5.37 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.71 5.68 -10.28 8.51 3.29 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 1.27 -12.60 -0.40 -1.74 -1.10 Posizione in classifica 95 119 292 178 130 Numero fondi 384 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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