Anima Obiettivo Globale 2024	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Obblig. Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 05/07/2019 Patrimonio netto (mln €) 137.81 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005284267

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.10 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 1.67%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.77 -3.72 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 3.86 5.18 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 26/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 5.18  Alfa -0.32  Beta 0.50  Rquadro 0.68  Tracking Error 7.41  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.38  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.16  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.51  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo bilanciato che mira a realizzare una crescita del valore del capitale investito attraverso opportune tecniche di gestione di accumulo e decumulo. Investe prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate. Investimento significativo in strument azionari. portafoglio potrebbe essere investito anche totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine e/o del mercato monetario e/o in liquidità. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati per divrse finalità.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.19 5.39 4.82 5.07 5.10 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 2.04 3.85 -10.59 5.12 0.51 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -0.40 -14.43 -0.71 -5.13 -3.88 Posizione in classifica 153 235 316 499 590 Numero fondi 384 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 26/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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