Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
16.77 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
15.32 |
Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 |
7.31 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
7.06 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.06 |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 01-dec-2024 |
3.49 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
1.02 |
Bnp Paribas Sa Credit Default Swap |
0.84 |
Sap Se Ord |
0.82 |
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Totale percentuale |
57.69 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.69 |
Alfa |
-0.26 |
Beta |
0.49 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
5.42 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.88 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.66 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo flessibile, privo di benchmark, ed è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità.il fondo investirà in obbligazioni governative, in obbligazioni corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e Asset-Backed
Security (ABS), classificati sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. L' esposizione azionaria può giungere sino al 50%. Le aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico. Utilizza strumenti finanziari derivati |
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