Principali Titoli (%) |
Eur/usd Forward Contract |
9.49 |
Blackrock Advantage World Equity D Eur Hgd Acc |
6.58 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
5.05 |
Ishares Edge Msci Usa Qual Fctr Ucits Etf Usd A |
4.56 |
Ishares S&p 500 Eur Hedged Ucits Etf (acc) |
4.49 |
Goldman Sachs Japan Eq Partners Pf I Acc Jpy Close |
4.35 |
Ishares Gold Producers Ucits Etf Usd (acc) |
4.18 |
Ishares Msci Australia Ucits Etf Usd (acc) |
3.92 |
Goldman Sachs Glo Fut Tech Lead Eq Pf I Acc Usd |
3.44 |
Goldman Sachs Us Core® Equity I Acc Usd Close |
3.30 |
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Totale percentuale |
49.36 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
11.33 |
Alfa |
-0.28 |
Beta |
1.09 |
Rquadro |
0.69 |
Tracking Error |
6.32 |
Indice di Sharpe |
0.11 |
Information Ratio |
-0.10 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.91 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.99 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è sottoscrivibile dal 01/10/2019 al 31/12/2019, periodo in cui investe principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, per la componente obbligazionaria, in strumenti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporate e, per la componente azionaria, principalmente in strumenti finanziari di emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili nel tempo e ad elevata liquidità denominati in qualsiasi valuta. |
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