Principali Titoli (%) |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Sub |
15.80 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
15.79 |
Italy, Republic Of (government) .35% 01-feb-2025 |
10.52 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe |
10.38 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.06 |
Credit Default Swap Index Markit Itraxx Europe Cro |
3.90 |
Italy, Republic Of (government) 1.45% 15-may-2025 |
3.05 |
Sap Se Ord |
0.82 |
Italy, Republic Of (government) 12-jan-2024 |
0.77 |
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Totale percentuale |
66.09 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.70 |
Alfa |
-0.24 |
Beta |
0.49 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
5.12 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.30 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.89 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.54 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo risulta essere flessibile e privo di benchmark. E' sottoscrivibile dal 01/10/2019 al 31/12/2019, periodo in cui investe principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, il fondo investirà in obbligazioni governative e corporate, ivi compresi titoli ibridi e subordinati, e AssetÂBacked Security (ABS), classificati sia â??di adeguata qualità creditiziaâ? sia di qualità inferiore. L'esposizione azionaria può giungere sino al 50%del patrimonio del fondo. |
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