Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) .65% 15-oct-2023 |
15.72 |
Italy, Republic Of (government) 4.75% 01-aug-2023 |
13.20 |
Eurizon Fund - Absolute Green Bonds Z Eur Acc |
7.13 |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
6.87 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
6.71 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
6.69 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
1.46 |
Cash And Cash Equivalents |
1.18 |
Eurizon Fund - Bond Corporate Smart Esg Z Eur Acc |
1.03 |
Broadcom Inc Ord |
0.45 |
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Totale percentuale |
60.44 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.58 |
Alfa |
-0.10 |
Beta |
0.56 |
Rquadro |
0.54 |
Tracking Error |
5.04 |
Indice di Sharpe |
0.06 |
Information Ratio |
-0.18 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.09 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.01 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
La gestione mira a conseguire, in un orizzonte temporale poco superiore a 7 anni, una crescita del capitale investito in linea con quella storicamente registrata dai mercati azionari dei Paesi occidentali nel lungo periodo, rispettando un budget di rischio con VaR al 99% mensile pari a -12,50%. Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria (almeno il 30% ed effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America), obbligazionaria (emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società) e/o monetaria. |
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