Eurizon Obbligazioni Dollaro Maggio 2024 D EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Obbl. Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/02/2019 Patrimonio netto (mln €) 5.15 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005363400

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.50 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo - Spese Correnti 1.20%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.12 11.97 13.44 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.60 6.73 6.69 Indice di Sharpe 0.38 0.31 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Alphabet Inc 3.375% 25-feb-2024 2.97  Cnh Industrial Capital Llc 4.2% 15-jan-2024 2.97  American Honda Finance Corp 3.55% 12-jan-2024 2.96  Bank Of Montreal 3.3% 05-feb-2024 2.94  American Express Co 3.4% 22-feb-2024 2.94  Equinor Asa 2.65% 15-jan-2024 2.94  Glaxosmithkline Capital Plc 3% 01-jun-2024 2.94  Santander Uk Plc 4% 13-mar-2024 2.94  Shell International Finance Bv 3.5% 13-nov-2023 2.94  Toronto-dominion Bank 3.25% 11-mar-2024 2.92  Totale percentuale 29.46  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 6.73  Alfa 0.27  Beta 0.14  Rquadro 0.03  Tracking Error 8.08  Indice di Sharpe 0.38  Information Ratio -0.10  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.65  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.44  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato La gestione mira a conseguire una crescita del capitale investito, in un orizzonte temporale leggermente superiore a 5 anni, nel rispetto di un budget di rischio identificabile con un VaR (Value at Risk) 99% mensile pari a -8,0%. Il fondo investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria denominati in dollari USA di emittenti societari. Investimento in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti di Paesi Emergenti fino al 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 30% delle attività.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Valuta  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.59 4.91 5.00 5.01 5.24 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -4.75 6.98 1.69 0.27 4.64 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -7.19 -11.30 11.57 -9.98 0.25 Posizione in classifica 282 84 8 691 79 Numero fondi 384 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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