Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
6.75 |
United States Of America (government) 1.625% 15-fe |
6.66 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
6.47 |
Eurizon Fund - Global Bond Z Eur Acc |
5.86 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
4.87 |
Bund Fut 6% Jun3 |
4.12 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
3.83 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
3.67 |
Canada (government) .75% 01-feb-2024 |
3.45 |
10yr Tnotes Sep3 |
3.11 |
|
Totale percentuale |
48.79 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.10 |
Alfa |
-0.39 |
Beta |
0.54 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
5.61 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.39 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.63 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.59 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è flessibile, privo di benchmark, investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Tra il 20% e il 40% delle attività viene investito in strumenti finanziari di natura azionaria quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America. L'esposizione a valute diverse dall'euro può raggiungere l'80% delle attività. Fino al 40% delle attività puà essere investito in obbligazioni/strumenti monetari di emittenti diversi da quelli italiani con merito creditizio inferiore ad investment grade o privi di rating. |
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