Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
60.12 |
Btp 6% Jun3 |
23.04 |
Repo General Security |
19.74 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
11.05 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
10.42 |
Eur/usd Fx Option |
7.32 |
10yr Tnotes Sep3 |
7.17 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.21 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.47 |
Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
4.54 |
|
Totale percentuale |
155.08 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.18 |
Alfa |
-0.21 |
Beta |
0.45 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
9.16 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.28 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.98 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.33 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibile dal 02/01/2020 al 31/03/2020 e mira ad aumentare il valore del capitale investito. Investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese obbligazioni ibride e subordinate, sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore. Fino il 50% del patrimonio del fondo piò esporsi ad azioni. Le principali aree geografiche dove investire sono Europa, America e Pacifico e residualmente Paesi Emergenti. Il fondo è poco esposto al rischio di cambio ed utilizza derivati per fini di copertura e non. |
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