Principali Titoli (%) |
Ishares â?¬ Corp Bond Esg Ucits Etf Eur Dist |
9.87 |
Ishares Jpm Esg $ Em Bond Ucits Etf Eur Hgd Acc |
9.05 |
Bgf Emerging Markets Impact Bond I2 Eur Hgd |
9.02 |
Ishares â?¬ Highyield Corpbond Esg Ucits Etf Eur Acc |
5.81 |
Goldman Sachs Euro Hy Bd I Acc Eur |
5.24 |
Italy, Republic Of (government) 30-jan-2024 |
4.26 |
Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Acc |
3.98 |
Eur/usd Forward Contract |
3.97 |
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf Usd Acc |
3.61 |
Ishares Edge Msci Usa Min Vol Esg Ucits Etf Usd A |
3.44 |
|
Totale percentuale |
58.25 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
|
Indici di Rischio |
Volatilità |
6.62 |
Alfa |
-0.30 |
Beta |
0.66 |
Rquadro |
0.73 |
Tracking Error |
9.07 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.35 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.14 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.87 |
|
Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
|
Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è flessibile, senza benchmark, sottoscrivibile dal 02/01/2020 al 31/03/2020. Investe in obbligazioni governative, corporate, comprese quelle ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. Può investire In obbligazioni corporate di quest'ultima categotia fino al 25%, al 30% in obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti e al 45% in azioni. Le principali aree geografiche sono Europa, Nord America, Asia e Paesi Emergenti. E' esposto per il 50% al rischio di cambio e usa derivati come copertura. |
|