Anima Investimento Circular Economy 2025	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/01/2020 Patrimonio netto (mln €) 429.11 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005389165

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.78%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.54 -6.29 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 7.62 9.06 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 26/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.06  Alfa -0.53  Beta 0.83  Rquadro 0.63  Tracking Error 7.42  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.55  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.45  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente compresa tra1 e 1,3

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.51 4.65 4.85 4.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 7.46 -15.51 4.31 1.36 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -10.82 -5.63 -5.94 -3.03 Posizione in classifica 70 509 581 370 Numero fondi 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 26/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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