Anima Investimento ENG 2025	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 28/10/2019 Patrimonio netto (mln €) 285.40 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005384810

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Non prevista Spese Correnti 1.76%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.42 -2.28 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 7.03 8.40 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 26/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 8.40  Alfa -0.40  Beta 0.79  Rquadro 0.65  Tracking Error 4.31  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.33  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.95  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -8.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Investimento contenuto in depositi bancari. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.77 5.12 4.43 4.61 4.77 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 1.17 7.51 -13.52 4.03 3.44 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.27 -10.77 -3.64 -6.22 -0.95 Posizione in classifica 197 66 449 593 122 Numero fondi 384 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 26/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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