Principali Titoli (%) |
Bgf Emerging Markets Impact Bond I2 Eur Hgd |
8.54 |
Ishares Jpm Esg $ Em Bond Ucits Etf Eur Hgd Acc |
8.52 |
Ishares â?¬ Corp Bond Esg Ucits Etf Eur Dist |
8.12 |
Ishares â?¬ Highyield Corpbond Esg Ucits Etf Eur Acc |
6.01 |
Eur/usd Forward Contract |
5.37 |
Goldman Sachs Euro Hy Bd I Acc Eur |
4.88 |
Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Dis |
4.54 |
Italy, Republic Of (government) 30-jan-2024 |
3.75 |
Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf Usd Acc |
3.44 |
Eur Cash |
3.27 |
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Totale percentuale |
56.44 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.31 |
Alfa |
-0.31 |
Beta |
0.62 |
Rquadro |
0.71 |
Tracking Error |
5.28 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.36 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.95 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.89 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è flessibile, senza benchmark, sottoscrivibile dal 01/04/2020 al 30/06/2020. Investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. Investirà fino al 25% in obbligazioni corporate di quest'ultima qualità, al 30% in obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti e al 45% in azioni. Le principali aree geografiche sono Europa, Nord America, Asia e Paesi Emergenti. E' esposto per il 50% al rischio di cambio e usa derivati per fini di copertura e non. |
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