Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
60.05 |
Btp 6% Jun3 |
22.83 |
Repo General Security |
19.54 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
12.35 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
9.18 |
Eur/usd Fx Option |
7.89 |
10yr Tnotes Sep3 |
7.27 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.30 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.55 |
Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
4.43 |
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Totale percentuale |
155.39 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.49 |
Alfa |
-0.26 |
Beta |
0.48 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
5.75 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.01 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.56 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo è flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibile dal 01/04/2020 al 30/06/2020 e mira ad aumentare il valore del capitale investito. Investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore. Fino al 50% del patrimonio del fondo può esporsi ad azioni. Le principali aree geografiche sono Europa, America e Pacifico e residualmente Paesi Emergenti. Il fondo è poco esposto al rischio di cambio ed usa derivati per fini di copertura e non. |
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