ARCA MULTI-STRATEGY PRUD. 2025 II CL R	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/04/2020 Patrimonio netto (mln €) 49.21 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005405912

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano 50 Numero versamenti iniziali 1 Durata piano variabile Commissioni Di gestione 0.70 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20% dell'extrarendimento tra l'aumento del valore della quota lorda e quello di riferimento Spese Correnti 1.48%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 5.27 8.91 4.96 Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 3.33 5.42 4.59 Indice di Sharpe 0.06 neg Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 10y Tnotes Mar25 27.41  Italy, Republic Of (government) 0% 14-feb-2025 10.22  Emini S&p Mar25 7.96  Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc 7.06  Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc 6.31  Italy, Republic Of (government) 0% 14-mar-2025 6.12  Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc 5.35  Sidera Funds - Income Plus B Acc 5.28  Btp 6% Mar5 5.23  Eur/usd Fx Option 4.28  Totale percentuale 85.22  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 5.42  Alfa 0.12  Beta 0.41  Rquadro 0.54  Tracking Error 5.76  Indice di Sharpe 0.06  Information Ratio -0.13  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.01  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.56  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è flessibile, privo di benchmark, sottoscrivibile dal 01/04/2020 al 30/06/2020 e mira ad aumentare il valore del capitale investito. Investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate, sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore. Fino al 50% del patrimonio del fondo può esporsi ad azioni. Le principali aree geografiche sono Europa, America e Pacifico e residualmente Paesi Emergenti. Il fondo è poco esposto al rischio di cambio ed usa derivati per fini di copertura e non.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.89 4.52 4.78 4.84 5.04 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 0.02 -7.69 5.93 1.27 0.26 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria -18.26 2.19 -4.32 -5.16 8.38 Posizione in classifica 230 83 333 417 199 Numero fondi 306 410 544 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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