Principali Titoli (%) |
Ishares â?¬ Corp Bond Esg Ucits Etf Eur Dist |
11.31 |
Ishares Jpm Esg $ Em Bond Ucits Etf Eur Hgd Acc |
8.09 |
Bgf Emerging Markets Impact Bond I2 Eur Hgd |
8.01 |
Eur/usd Forward Contract |
6.67 |
Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Acc |
5.50 |
Eur Cash |
5.48 |
Goldman Sachs Euro Hy Bd I Acc Eur |
4.78 |
Ishares â?¬ Highyield Corpbond Esg Ucits Etf Eur Acc |
4.66 |
Italy, Republic Of (government) 30-jan-2024 |
4.21 |
Ishares Edge Msci Usa Min Vol Esg Ucits Etf Usd A |
3.16 |
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Totale percentuale |
61.87 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.09 |
Alfa |
-0.32 |
Beta |
0.59 |
Rquadro |
0.70 |
Tracking Error |
5.14 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.37 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.83 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.68 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo flessibile, sostenibile e responsabile, privo di benchmark, che mira all'accrescimento del valore del capitale investito, sottoscrivibile dal 01/07/2020 al 30/09/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, investirà in obbligazioni governative, corporate, ibride e subordinate,classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio. |
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