ARCA OPPORTUNITA SOSTENIB. 2025 III CL R	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 4543215 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2020 Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005412652

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 100.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.69%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.93 6.10 - Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 6.02 6.67 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) Bgf Emerging Markets Impact Bond Fund I2 Eur Hgd 11.39  Ishares Jpm Esg $ Em Bond Ucits Etf Eur Hgd Acc 10.72  Ishares â?¬ Highyield Corpbond Esg Ucits Etf Eur Acc 7.76  Ishares â?¬ Corp Bond Esg Ucits Etf Eur Dist 6.78  Ishares Edge Msci Usa Min Vol Esg Ucits Etf Usd A 6.55  Goldman Sachs Euro Hy Bd I Acc Eur 5.84  Ishares Msci World Esg Screened Ucits Etf Usd Acc 5.04  Ishares Msci Europe Qlty Div Esg Ucits Etf Eur D 3.48  Ishares Msci Europe Sri Ucits Etf Eur (acc) 2.98  Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Acc 2.82  Totale percentuale 63.36  Data di riferimento 28/02/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.67  Alfa -0.01  Beta 0.60  Rquadro 0.77  Tracking Error 4.61  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.18  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.68  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo flessibile, sostenibile e responsabile, privo di benchmark, che mira all'accrescimento del valore del capitale investito, sottoscrivibile dal 01/07/2020 al 30/09/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. In seguito, investirà in obbligazioni governative, corporate, ibride e subordinate,classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata. L'esposizione azionaria può giungere fino al 45% del patrimonio.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 28/02/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 28/02/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.03 4.48 4.80 4.97 5.03 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: non previsto Rendimento % 0.60 -10.97 7.05 3.50 -3.27 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria -17.68 -1.09 -3.20 -2.93 4.85 Posizione in classifica 215 195 254 209 420 Numero fondi 306 410 544 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2024 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.