Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
59.62 |
Btp 6% Jun3 |
22.98 |
Repo General Security |
19.49 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
12.62 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
10.69 |
Eur/usd Fx Option |
8.48 |
10yr Tnotes Sep3 |
7.39 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.22 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.47 |
Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
4.52 |
|
Totale percentuale |
157.48 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.70 |
Alfa |
-0.30 |
Beta |
0.49 |
Rquadro |
0.55 |
Tracking Error |
5.48 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.33 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.14 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.62 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo flessibile, privo di benchmark, che mira all'accrescimento del valore del capitale investito, sottoscrivibile dal 01/07/2020 al 30/09/2020, periodo in cui è investito principalmente in strumenti finanziari relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in depositi bancari e strumenti di liquidità. L'esposizione azionaria può giungere sino al 50% del patrimonio del fondo. La durata media finanziaria del fondo non può superare 10 anni. Le aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico e in via residuale Paesi Emergenti. |
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