Anima Patrimonio Globale & Health Care 2025	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/07/2020 Patrimonio netto (mln €) 80.07 Patrimonio netto al 30/11/2024 Codice ISIN IT0005403883

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15% dell'overperformance rispeto a High Watermark Relativo Spese Correnti 1.68%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo -0.69 -0.53 - Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 6.79 6.96 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 28/04/2025

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.96  Alfa -0.19  Beta 0.61  Rquadro 0.73  Tracking Error 5.08  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.24  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.17  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.20  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, di tipo flessibile, con durata fino al 30 giugno 2026, mira a realizzare nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (16/10/2020 - 15/10/2025) una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e alle aree geografiche in cui investire, nonché alla distribuzione di una cedola annuale; è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. Investe in strumenti finanziari obbligazionari ed azionari, i primi denominati in Euro e i secondi in qualsiasi valuta, nonchè in derivati.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.17 4.62 4.83 5.03 4.92 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Non previsto Rendimento % 6.67 -10.73 4.49 4.21 -6.18 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria -11.61 -0.85 -5.76 -2.22 1.94 Posizione in classifica 59 188 419 148 507 Numero fondi 306 410 544 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 28/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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