Anima Picpac Bilanciato Megatrend 2025	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 08/01/2021 Patrimonio netto (mln €) 107.59 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005428989

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano Non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.65 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.64%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 13.15 5.62 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.16 9.04 - Indice di Sharpe 0.09 - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.04  Alfa -0.24  Beta 0.92  Rquadro 0.77  Tracking Error 5.45  Indice di Sharpe 0.09  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 6.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -6.82  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo bilanciato, con durata fino al 30 giugno 2026, che mira a realizzare nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento un incremento moderato del valore del capitale investito. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali nonché di emittenti societari. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. La leva finanziaria tendenziale è indicativamente pari a 1.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.54 5.05 5.30 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -13.36 11.30 4.91 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.48 1.05 0.52 Posizione in classifica 441 74 65 Numero fondi 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

© Copyright 2022 CFS Rating Srl Riproduzione riservata. Nessuna parte di questo sito puó essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, elettronico, chimico o meccanico, copie fotostatiche incluse, né con sistemi di archiviazione e ricerca delle informazioni, senza autorizzazione scritta da parte dei proprietari del copyright.