Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
59.45 |
Btp 6% Jun3 |
22.94 |
Repo General Security |
19.36 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
11.26 |
Italy, Republic Of (government) 14-feb-2024 |
10.74 |
Eur/usd Fx Option |
9.28 |
10yr Tnotes Sep3 |
7.82 |
Sidera Funds Sicav - Global High Yield B Acc |
6.25 |
Sidera Funds - Balanced Growth B Eur Acc |
5.52 |
Sidera Funds - Euro Esg Credit B Acc |
4.48 |
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Totale percentuale |
157.10 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.15 |
Alfa |
-0.34 |
Beta |
0.54 |
Rquadro |
0.57 |
Tracking Error |
5.70 |
Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.35 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.46 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.85 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
fondo flessibile, privo di benchmark, che mira all'accrescimento del valore del capitale investito. Inizialmente investito principalmente in strumenti relativi alla parte breve della curva dei rendimenti, in seguito, il fondo investirà in obbligazioni governative, corporate, comprese ibride e subordinate. Le aree geografiche sono principalmente Europa, America e Pacifico. La leva finanziaria massima è pari a 2. |
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