Anima Patrimonio Globale & Energy Transition 2026	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 02/04/2021 Patrimonio netto (mln €) 341.20 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005426363

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano Non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.70%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.57 -1.71 - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.10 6.31 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 6.31  Alfa -0.30  Beta 0.58  Rquadro 0.64  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.34  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.52  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.91  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo è di tipo flessibile e mira a realizzare nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e alle aree geografiche in cui investire, nonché alla distribuzione di una cedola annuale. Il fondo investe prevalente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, principalmente denominati in Euro.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.44 4.76 4.87 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -11.38 7.09 2.31 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.50 -3.16 -2.08 Posizione in classifica 353 309 214 Numero fondi 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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