Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
7.35 |
2yr T-notes Sep3 |
6.75 |
Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 |
5.15 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
4.59 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
4.41 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
3.67 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
3.51 |
Microsoft Corp Ord |
3.47 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.39 |
Ultra Bond Sep3 |
3.35 |
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Totale percentuale |
45.64 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
9.85 |
Alfa |
-0.37 |
Beta |
0.96 |
Rquadro |
0.71 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.24 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.84 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.32 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del fondo, fino ad un massimo di 50% delle attività. Utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. la gestione del fondo è attiva senza riferimento ad alcun benchmark |
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