Principali Titoli (%) |
2yr T-notes Sep3 |
12.09 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
8.24 |
European Union 0% 02-jun-2028 |
5.97 |
United States Of America (government) 3% 30-jun-20 |
5.60 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 |
5.36 |
Ultra Bond Sep3 |
4.23 |
United States Of America (government) 2.375% 15-ma |
4.09 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
3.91 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
3.09 |
United Kingdom Of Great Britain And Northern Irela |
3.01 |
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Totale percentuale |
55.59 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.07 |
Alfa |
-0.14 |
Beta |
0.46 |
Rquadro |
0.44 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
- |
Information Ratio |
-0.20 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.75 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.06 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 50% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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