Anima Investimento Health Care Innovation 2026	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 07/06/2021 Patrimonio netto (mln €) 578.59 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005437600

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.00 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.40 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.00 Spese Correnti 1.75%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.08 - - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.78 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 26/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 9.02  Alfa -0.69  Beta 0.81  Rquadro 0.63  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.67  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.39  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo di tipo flessibile, con durata fino al 30 giugno 2027, che investe prevalentemente in strumenti finanziari del mercato obbligazionario. L'esposizione azionaria realizzata tramite strumenti finanziari derivati potrà essere orientata fino al 100% verso società esposte alle tematiche del settore Health Care. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria tendenziale, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.23 4.39 4.43 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -14.50 3.87 0.91 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.62 -6.38 -3.48 Posizione in classifica 478 604 506 Numero fondi 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 26/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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