Anima Patrimonio Globale & AgriTech 2027	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 03/01/2022 Patrimonio netto (mln €) 312.63 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005454795

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 1.56%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 7.27 - - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.83 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 26/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.23  Alfa -0.10  Beta 0.65  Rquadro 0.70  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.83  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.81  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato fondo di tipo flessibile, con durata fino al 30 giugno 2028, che mira a realizzare nell'Orizzonte Temporale dell'Investimento (01/04/2022 - 31/03/2027) una crescita del valore del capitale investito senza vincoli predeterminati relativamente alle classi d'investimento e alle aree geografiche in cui investire.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è indicativamente compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.79 4.90 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 7.20 2.09 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -3.05 -2.30 Posizione in classifica 303 233 Numero fondi 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 26/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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