Principali Titoli (%) |
Eur/usd Forward Contract |
9.21 |
Blackrock Advantage World Equity D Eur Hgd Acc |
6.83 |
Ishares S&p 500 Eur Hedged Ucits Etf (acc) |
6.49 |
Sidera Funds - Equity Europe Active Selection B A |
5.98 |
Ishares Edge Msci Usa Qual Fctr Ucits Etf Usd A |
4.11 |
Ishares Gold Producers Ucits Etf Usd (acc) |
4.05 |
Ishares Msci Australia Ucits Etf Usd (acc) |
4.05 |
Goldman Sachs Japan Eq Partners Pf I Acc Jpy Close |
4.02 |
Eur/gbp Forward Contract |
3.94 |
Goldman Sachs Glo Fut Tech Lead Eq Pf I Acc Usd |
3.76 |
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Totale percentuale |
52.44 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
11.70 |
Alfa |
-0.26 |
Beta |
1.13 |
Rquadro |
0.69 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
0.14 |
Information Ratio |
-0.08 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
6.94 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-6.10 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investirà, per la parte obbligazionaria, in strumenti emessi da emittenti sovrani, da organismi internazionali e da emittenti corporate e, per la parte azionaria, principalmente in strumenti di emittenti internazionali con prospettive di crescita stabili ed elevatà liquidità. è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Utilizza derivati per finalità di copertura e di arbitraggio. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,2. |
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