Principali Titoli (%) |
Epsilon Fund Q-flexible I Eur Acc |
9.38 |
Eurizon Fund - Azioni Strategia Fless Z Eur Acc |
9.34 |
France, Republic Of (government) 0% 04-oct-2023 |
6.03 |
Germany, Federal Republic Of (government) 15-dec-2 |
6.03 |
Italy, Republic Of (government) 0% 12-apr-2024 |
6.03 |
Italy, Republic Of (government) 0% 14-may-2024 |
6.03 |
Italy, Republic Of (government) 14-aug-2023 |
6.03 |
Italy, Republic Of (government) 14-jun-2023 |
6.03 |
Italy, Republic Of (government) 14-mar-2024 |
6.03 |
Spain, Kingdom Of (government) 10-nov-2023 |
6.03 |
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Totale percentuale |
66.96 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
3.53 |
Alfa |
-0.23 |
Beta |
0.27 |
Rquadro |
0.44 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.31 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.35 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.01 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria, in strumenti finanziari di natura azionaria (fino al 50% delle attività), in valute diverse dall'euro e in depositi bancari (fino al 30% delle attività) ed è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima è pari a 2. |
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