Eurizon Equity Target 50 Dicembre 2023 EUR	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 20/09/2018 Patrimonio netto (mln €) 8.03 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005341703

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.88%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.55 -1.63 12.06 Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.77 9.74 8.73 Indice di Sharpe neg 0.23 Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Italy, Republic Of (government) .4% 11-apr-2024 19.31  Eurizon Fund - Bond Corporate Eur Z Eur Acc 15.49  Eurizon Fund - Equity Innovation Z Acc Eur 9.89  Eurizon Fund - Equity Planet Z Acc Eur 9.77  Eurizon Fund - Equity People Z Acc Eur 9.75  Ultra Bond Sep3 7.71  Emini S&p Jun3 7.08  Eurizon Fund European Union Bonds Z Cap 6.24  Eurizon Fund - Bond High Yield Z Eur Acc 5.79  10yr Tnotes Sep3 5.16  Totale percentuale 96.19  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 9.74  Alfa -0.44  Beta 0.95  Rquadro 0.70  Tracking Error   Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.27  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.76  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -7.49  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento, sino al raggiungimento di una esposizione massima del 50% delle attività. L'esposizione obbligazionaria ai Paesi Emergenti è fino al 30% delle attività.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima è 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2020 2021 2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.59 5.98 5.03 5.55 5.69 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 6.05 6.86 -15.84 10.34 2.41 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 2.44 18.28 -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria 3.61 -11.42 -5.96 0.09 -1.98 Posizione in classifica 17 86 523 105 202 Numero fondi 384 519 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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