Principali Titoli (%) |
Italy, Republic Of (government) 2.5% 15-nov-2025 |
25.16 |
Italy, Republic Of (government) 2% 01-dec-2025 |
24.83 |
Germany, Federal Republic Of (government) 22-nov-2 |
6.18 |
Germany, Federal Republic Of (government) 1% 15-au |
2.37 |
Broadcom Inc Ord |
0.46 |
Applied Materials Inc Ord |
0.42 |
Microsoft Corp Ord |
0.41 |
Pultegroup Inc Ord |
0.40 |
Adobe Inc Ord |
0.40 |
Dr Horton Inc Ord |
0.39 |
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Totale percentuale |
61.02 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.59 |
Alfa |
-0.15 |
Beta |
0.57 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.22 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.67 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati
regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria è compresa tra 1 e 1,3. |
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