Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc |
19.40 |
Eurizon Fund - Equity Usa Zh Eur Acc |
7.97 |
Short Btp6% Jun3 |
7.54 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
7.02 |
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Z Eur Acc |
6.15 |
2yr T-notes Sep3 |
5.92 |
Ultra Bond Sep3 |
5.68 |
5yr T Notes Sep3 |
5.57 |
Emini S&p Jun3 |
4.68 |
Schatz 6% Jun3 |
4.32 |
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Totale percentuale |
74.25 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.58 |
Alfa |
-0.60 |
Beta |
0.70 |
Rquadro |
0.63 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.51 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.15 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.45 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società e l'esposizione massima ai paesi emergenti è del 30% delle attività.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima è 2. |
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