Eurizon Global Dividend ESG 50 Luglio A EUR	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio Patrimonio netto (mln €) - Patrimonio netto al - Codice ISIN IT0005407553

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano Commissioni Di gestione 1.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 20.000 Spese Correnti 1.41%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.31 8.18 - Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 6.20 9.26 - Indice di Sharpe 0.04 - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 2yr T-note Mar25 28.72  Cash And Cash Equivalents 12.14  5yr T Note Mar25 11.83  Schatz 6% Mar5 6.96  Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 4.68  United States Of America (government) 2.375% 15-ma 4.64  Btp 6% Mar5 3.73  United States Of America (government) .625% 15-jul 3.60  Eur Buxl 4% Mar5 3.25  Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z Eur Acc 3.16  Totale percentuale 82.71  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 9.26  Alfa 0.05  Beta 0.64  Rquadro 0.45  Tracking Error 6.72  Indice di Sharpe 0.04  Information Ratio -0.12  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 4.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -5.47  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato l fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente incrementata nei primi due anni del ciclo di investimento, da un minimo del 20% sino ad una esposizione massima pari al 50% delle attività. L'esposizione obbligazionaria ai paesi emergenti è fino ad un massimo del 40%.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima è 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2021 2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 5.33 4.78 5.13 5.27 5.46 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 3.48 -10.34 7.39 2.73 2.77 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 18.28 -9.88 10.25 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria -14.80 -0.46 -2.86 -3.70 10.89 Posizione in classifica 139 176 227 275 14 Numero fondi 306 410 544 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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