Principali Titoli (%) |
Msci World Jun3 |
12.40 |
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Z Eur Acc |
11.29 |
2yr T-notes Sep3 |
7.64 |
5yr T Notes Sep3 |
6.94 |
Short Btp6% Jun3 |
6.56 |
Eurizon Fund - Equity North America Lte Zh |
5.83 |
Emini S&p Jun3 |
5.55 |
Eurizon Fund - Slj Local Em Mrkts Debt Z Eur Acc |
5.48 |
Italy, Republic Of (government) .25% 15-mar-2028 |
5.28 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Zh Eur Acc |
4.57 |
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Totale percentuale |
71.54 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.66 |
Alfa |
-0.53 |
Beta |
0.68 |
Rquadro |
0.58 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.42 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.58 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.60 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Gli emittenti diversi da quelli italiani aventi merito di credito inferiore ad investment grade o privi di rating saranno fino al 40% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima è 2. |
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