Principali Titoli (%) |
Short Btp6% Jun3 |
15.78 |
Eurizon Fund - Slj Local Em Mrkts Debt Z Eur Acc |
14.44 |
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Z Eur Acc |
10.36 |
Msci World Jun3 |
9.40 |
Eurizon Fund - Equity North America Lte Zh |
7.19 |
Ultra Bond Sep3 |
6.99 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Zh Eur Acc |
5.60 |
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets Lte Z Eur |
5.39 |
2yr T-notes Sep3 |
5.25 |
Eurizon Fund - Equity Usa Zh Eur Acc |
4.88 |
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Totale percentuale |
85.28 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
5.85 |
Alfa |
-0.42 |
Beta |
0.51 |
Rquadro |
0.56 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.41 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.50 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-4.73 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
l fondo investe in strumenti di natura azionaria, fino al 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali e società. Gli emittenti non italiani aventi merito di credito non investment grade o privi di rating saranno fino al 40% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse. La leva finanziaria massima è 2. |
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