Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 1.625% 15-fe |
10.00 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
5.89 |
Eurizon Fund - Global Bond Z Eur Acc |
4.73 |
10yr Tnotes Sep3 |
4.62 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
4.46 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
3.77 |
Canada (government) .75% 01-feb-2024 |
3.51 |
Bund Fut 6% Jun3 |
3.39 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
3.34 |
Bobl Fut 6% Jun3 |
2.68 |
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Totale percentuale |
46.39 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.34 |
Alfa |
-0.40 |
Beta |
0.56 |
Rquadro |
0.59 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.42 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.67 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.71 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. quest'ultimi sono comunque compresi tra il 20% ed il 40% delle attività e sono effettuati in strumenti quotati nei mercati regolamentati dei Paesi europei e/o degli Stati Uniti d'America. L'esposizione a valute diverse dall'euro potrà raggiungere l'80% delle attività.Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse. La leva finanziaria massima è 2. |
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