Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) .625% 15-aug |
14.01 |
Eurizon Fund - Euro Emerging Markets Bondsz Eurcap |
9.94 |
Cash And Cash Equivalents |
9.17 |
2yr T-notes Sep3 |
8.66 |
United States Of America (government) 2% 15-nov-20 |
8.18 |
Bund Fut 6% Jun3 |
5.65 |
Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc |
5.39 |
France, Republic Of (government) 0% 25-nov-2030 |
4.23 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
3.68 |
Italy, Republic Of (government) 6.5% 01-nov-2027 |
3.57 |
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Totale percentuale |
72.48 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
4.41 |
Alfa |
-0.33 |
Beta |
0.36 |
Rquadro |
0.50 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.35 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
2.88 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-2.72 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli strumenti di natura azionaria non possono superare il 20% delle attività. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali e società. Le obbligazioni e gli strumenti monetari di emittenti societari non possono superare il 20% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark e utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse. La leva finanziaria massima è 2. |
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