Anima Patrimonio Globale & New Normal 2027	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ANIMA S.G.R. S.p.A. Sede Milano Telefono (+39) 02806381 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/04/2022 Patrimonio netto (mln €) 235.10 Patrimonio netto al 31/05/2023 Codice ISIN IT0005472045

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 2000.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.30 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo 15.000 Spese Correnti 1.55%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 8.34 - - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 6.55 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Totale percentuale 0.00  Data di riferimento

Indici di Rischio Volatilità 7.17  Alfa -0.02  Beta 0.61  Rquadro 0.66  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.57  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -4.70  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il Fondo investe in strumenti finanziari del mercato obbligazionario di emittenti governativi, enti locali, organismi sovranazionali e corporate, principalmente denominati in Euro, e in parti di OICVM specializzati nell'investimento in strumenti finanziari aventi caratteristiche analoghe nonché in parti di OICVM flessibili obbligazionari. Il Fondo è gestito attivamente senza riferimento ad alcun benchmark. l Fondo utilizza strumenti finanziari derivati. La leva finanziaria tendenziale è compresa tra 1 e 1,3.

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.05 5.15 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 9.05 2.02 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -1.20 -2.37 Posizione in classifica 152 250 Numero fondi 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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