Arca Opportunita Green 2027 VII CL R	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione ARCA FONDI SGR SPA Sede Milano Telefono 02.480971 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Flessibili Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 01/07/2022 Patrimonio netto (mln €) 32.61 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005494544

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano Commissioni Di gestione 0.65 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.54%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 4.09 - - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 4.38 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Ishares â?¬ Corp Bond Esg Ucits Etf Eur Dist 15.34  Bnp Paribas Easy â?¬ Corp Bond Sri Pab 3-5y Etf D 13.56  Eur/usd Forward Contract 11.22  Ishares Green Bond Index D Eur H Acc 4.49  Ishares $ High Yield Corp Bd Esg Ucits Etf Usd Acc 4.36  Goldman Sachs Euro Hy Bd I Acc Eur 4.35  Ishares $ Corp Bond Esg Ucits Etf Usd Acc 3.41  Germany, Federal Republic Of (government) .5% 15-f 3.31  Bgf Emerging Markets Impact Bond I2 Eur Hgd 2.93  Germany, Federal Republic Of (government) 1% 15-au 2.71  Totale percentuale 65.68  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 4.15  Alfa 0.23  Beta 0.35  Rquadro 0.47  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 2.75  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -1.50  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo, flessibile, sostenibile e responsabile, è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Investe in azioni (fino al 45% del patrimonio) e in obbligazioni, sia governative che corporate, classificate sia di adeguata qualità creditizia sia di qualità inferiore ad adeguata (fino al 20% del patrimonio). L'esposizione alle azioni e alle obbligazioni governative emesse da Paesi Emergenti può giungere fino al 20% del patrimonio. Il fondo può utilizzare strumenti derivati per finalità di copertura e non di copertura. La leva finanziaria tendenziale è pari a 1,2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2023 2024 note Valore della quota fine periodo 5.32 5.32 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % 5.43 0.08 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -4.82 -4.31 Posizione in classifica 476 678 Numero fondi 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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