Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Bond Usd Lte Zh |
17.14 |
Ishares Germany Govt Bond Ucits Etf Eur (dist) |
14.70 |
Eurizon Fund - Equity Usa Zh Eur Acc |
8.64 |
Eurizon Fund - Equity Europe Lte Z |
8.51 |
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Z Eur Acc |
7.04 |
Emini S&p Jun3 |
5.52 |
Eurizon Fund - Bond Em Markets Lc Lte Z Eur Acc |
5.51 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
4.00 |
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Zh Eur Acc |
3.76 |
Eurizon Fund - Equity Japan Lte Zh |
3.21 |
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Totale percentuale |
78.03 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.04 |
Alfa |
-0.50 |
Beta |
0.64 |
Rquadro |
0.60 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.43 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.49 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.29 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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