Principali Titoli (%) |
Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc |
19.62 |
Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap |
9.64 |
Eurizon Fund - Equity Usa Zh Eur Acc |
8.00 |
Short Btp6% Jun3 |
7.52 |
2yr T-notes Sep3 |
6.35 |
Eurizon Fund - Flexible Multistrategy Z Eur Acc |
6.00 |
Ultra Bond Sep3 |
5.63 |
5yr T Notes Sep3 |
5.61 |
Emini S&p Jun3 |
4.85 |
Schatz 6% Jun3 |
4.34 |
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Totale percentuale |
77.56 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
7.49 |
Alfa |
-0.60 |
Beta |
0.69 |
Rquadro |
0.64 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.48 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
4.04 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-5.45 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il fondo investe in strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, ed in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Le obbligazioni e gli strumenti monetari sono emessi da Stati, organismi sovranazionali/agenzie e società. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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