Eurizon Global Leaders ESG 50 Novembre 2026 A	maggio 2024			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR Sede Milano Telefono 02.88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 24/09/2021 Patrimonio netto (mln €) 724.94 Patrimonio netto al 30/06/2023 Codice ISIN IT0005455776

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione Nessuna Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 0.90 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.63%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 6.65 - - Performance Indice di Categoria 11.71 16.64 34.68 Volatilità 8.66 - - Indice di Sharpe - - Data di riferimento 30/04/2024

Principali Titoli (%) Eurizon Fund - Money Market Eur T1 Z Eur Cap 16.94  2yr T-notes Sep3 6.86  Italy, Republic Of (government) 14-nov-2023 5.22  Bobl Fut 6% Jun3 4.67  United States Of America (government) 3% 30-jun-20 4.47  Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc 3.86  10 Yr Ul Tn Sep3 3.68  Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 3.56  Bund Fut 6% Jun3 3.44  Ultra Bond Sep3 3.41  Totale percentuale 56.11  Data di riferimento 31/05/2023

Indici di Rischio Volatilità 7.90  Alfa -0.32  Beta 0.73  Rquadro 0.67  Tracking Error   Indice di Sharpe -  Information Ratio   Migliore Rend. Mensile a 3 anni 5.09  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.99  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del fondo, fino ad un massimo di 50% delle attività. Utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2. la gestione del fondo è attiva senza riferimento ad alcun benchmark

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/05/2023

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/05/2023

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 note Valore della quota fine periodo 4.41 4.80 4.86 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -11.89 8.87 1.15 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.88 10.25 4.39 Delta rispetto all'Indice di Categoria -2.01 -1.38 -3.24 Posizione in classifica 383 162 416 Numero fondi 634 778 830 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2024

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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