Eurizon Investi Graduale ESG 30 Gen 2027 A	maggio 2025			stampa scheda fondo

Principali Caratteristiche Società di gestione EURIZON CAPITAL SGR SPA Sede Milano Telefono 39 02 88101 Tipologia Fondo Categoria Assogestioni Bilanciati Valuta del Fondo EUR Data di Avvio 29/10/2021 Patrimonio netto (mln €) 300.07 Patrimonio netto al 31/12/2024 Codice ISIN IT0005460792

Modalità di sottoscrizione Invest. min. unica soluzione 500.000000 Invest. minimo piano non previsto Numero versamenti iniziali - Durata piano - Commissioni Di gestione 1.10 % Di ingresso Nessuna Di uscita Nessuna Di distribuzione Nessuna Di incentivo Nessuna Spese Correnti 1.59%

Rating Categoria CFS Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Macro categoria Bilanciati e Flessibili a Scadenza   Classe di rischio CFS Classe di rischio assegnata sulla base della volatilità triennale del fondo e definita in relazione alla volatilità della categoria di appartenenza

Performance negli ultimi 5 anni IND_Flessibili Tolal Return fondo

Profilo Rischio/Rendimento   1 Anno 3 Anni 5 Anni Performance del Fondo 2.29 3.40 - Performance Indice di Categoria 3.02 10.90 33.25 Volatilità 5.45 6.11 - Indice di Sharpe neg - Data di riferimento 30/04/2025

Principali Titoli (%) 2yr T-note Mar25 19.15  Eurizon Fund - Money Market Usd T1 Z2 Usd Acc 17.54  5yr T Note Mar25 11.40  Bobl Fut 6% Mar5 6.70  Eurizon Fund - Bond Emerging Markets Z Eur Acc 5.91  Epsilon Obbligazioni 2028 5.75  Schatz 6% Mar5 5.40  Btp 6% Mar5 4.69  Germany, Federal Republic Of (government) 15-feb-2 4.27  United States Of America (government) 2.375% 15-ma 3.69  Totale percentuale 84.50  Data di riferimento 31/01/2025

Indici di Rischio Volatilità 6.11  Alfa -0.05  Beta 0.50  Rquadro 0.63  Tracking Error 5.33  Indice di Sharpe neg  Information Ratio -0.23  Migliore Rend. Mensile a 3 anni 3.72  Peggiore Rend. Mensile a 3 anni -3.53  Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale

Obiettivo di Investimento Dichiarato Il fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. L'esposizione azionaria viene progressivamente e dinamicamente incrementata nel corso dei primi due anni del ciclo di investimento del fondo, sino al raggiungimento di una esposizione massima pari al 30% delle attività. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio). La leva finanziaria massima è pari a 2.

Composizione del portafoglio  Data di riferimento 31/01/2025

Composizione Geografica  Data di riferimento 31/01/2025

Analisi storica del posizionamento del Fondo rispetto alla Categoria di appartenenza   2022 2023 2024 2025 note Valore della quota fine periodo 4.60 4.87 4.94 4.96 (*) Benchmark adottato per l'analisi: IND_Flessibili Tolal Return Benchmark adottato dal gestore: Rendimento % -7.83 5.76 1.54 -1.61 Rendimento dell'Indice di Categoria (*) -9.88 10.25 6.43 -8.12 Delta rispetto all'Indice di Categoria 2.05 -4.49 -4.89 6.51 Posizione in classifica 89 339 391 336 Numero fondi 410 544 583 596 Posizione del Fondo nella Categoria: le aree scure indicano la posizione del fondo all'interno della classifica di ogni anno Data di riferimento 30/04/2025

Analisi storica dei rendimenti mensili del fondo negli ultimi 3 anni
Analisi degli extra rendimenti mensili 36 mesi Il grafico indica la frequenza con cui si manifestano, nel triennio, determinati livelli di extrarendimento (positivi e negativi) del fondo rispetto al benchmark. Si può dedurre una visualizzazione grafica di rischio: a maggiore dispersione corrisponde maggiore volatilità e, dunque, un rischio più alto.	Posizionamento nella mappa Rischio Rendimento Compara volatilità e rendimento di ciascun fondo offerto dalla Banca. I fondi che occupano la zona superiore sinistra del grafico sono quelli che offrono un miglior rapporto rischio/rendimento.

Le performance sono espresse in Euro.

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