Principali Titoli (%) |
United States Of America (government) 1.625% 15-fe |
15.23 |
United States Of America (government) .125% 15-oct |
10.58 |
Canada (government) .75% 01-feb-2024 |
9.30 |
Bund Fut 6% Jun3 |
7.82 |
Italy, Republic Of (government) 1.25% 01-dec-2026 |
5.93 |
Eurizon Fund - Bond Em Markets In Local Curr Esg Z |
5.80 |
Eurizon Fund - Securitized Bond Z Eur Acc |
4.87 |
Eur Buxl 4% Jun3 |
4.79 |
10 Yr Ul Tn Sep3 |
3.90 |
10yr Tnotes Sep3 |
3.70 |
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Totale percentuale |
71.92 |
Data di riferimento 31/05/2023 |
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Indici di Rischio |
Volatilità |
6.15 |
Alfa |
-0.33 |
Beta |
0.50 |
Rquadro |
0.49 |
Tracking Error |
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Indice di Sharpe |
neg |
Information Ratio |
-0.32 |
Migliore Rend. Mensile a 3 anni |
3.94 |
Peggiore Rend. Mensile a 3 anni |
-3.46 |
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Tutti gli indici sono calcolati su un orizzonte temporale triennale |
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Obiettivo di Investimento Dichiarato |
Il Fondo investe in strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Il fondo è gestito attivamente senza riferimento ad un benchmark. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalità di copertura dei rischi sia per finalità diverse da quelle di copertura. La leva finanziaria massima, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico è pari a 2. |
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